オプション戦略のご紹介

フィボナッチ比率のFXへの応用方法

フィボナッチ比率のFXへの応用方法

エキスパンションを引いたのは103.079を付けたあたりですが、最終的にはフィボナッチ比率161.8%まで急上昇しました。ランダムに動いているように見える相場でしたが、フィボナッチ比率が確実に意識されているように思えます。

【FX】フィボナッチを使ったトレード手法の考え方


フィボナッチは色んな人が使う便利なツールですが、フィボナッチは色々なところで機能する、 フィボナッチ比率のFXへの応用方法
自然界の法則、黄金比率 といわれています。

相場もそういう意味では、多くの人が介入することによって成り立っているので、 フィボナッチ比率が機能する と考えられています。

フィボナッチを使う目的

フィボナッチは主に フィボナッチ・リトレースメント(以下フィボナッチ) というのが使われますが、「押し」や「戻し」のことでいわゆる調整を差します。

これは一例ですが、いろんなところで引いてみるとわかりますが、
トレンドが出ている相場でフィボナッチを引くと結構きれいに効いたりしますので、 押し戻りを見るのに便利なツール です。

マルチタイムフレーム分析を使う

つまり損小利大のトレードをしようとするので マルチタイムフレーム分析は必須 です。

エリオット波動の3波、c波を狙う

ですが、相場の流れとしてほぼ必ず起こるのが、
トレンド転換してからの3波、c波は発生 します。

-61.8%をターゲットに使う

あまり聞きなれない方も多いと思いますが、 -61.フィボナッチ比率のFXへの応用方法 8%はよく到達するポイント になります。

そうすると上に-61.8%というのが表示されていますが、ここが 目標値として到達しやすい ということですね。

トレードの考え方

フィボナッチを活かしたトレードの考え方としては、
・エントリーを2波の初動
・決済を-61.8%に

例えばこの相場の場合でしたらトレンドラインが奇麗に機能しているので、それをブレイクした赤丸で買い
ターゲットは-61.8%、損切りは直近安値 となります。

MT4の5つのフィボナッチツールが気になったので、トレードに利用できるか検証してみました

MT4の5つのフィボナッチツールが気になったので、トレードに利用できるか検証してみました

フィボナッチタイムゾーン


図を見ると、ちょうど800.0の時点で流れが変わって一気に円高が進んでいることが分かります。ですが、起点の場所を何度も変えたりして、やっとできたという感じです。後から見れば分かるですが、やはり タイムゾーンだけでトレード判断をするのは難しそうです。

もしかしたら、流れが変わる可能性がある」ぐらいの感覚でちょうどいいと思います。

フィボナッチエキスパンション


エキスパンションを引いたのは103.079を付けたあたりですが、最終的にはフィボナッチ比率161.8%まで急上昇しました。ランダムに動いているように見える相場でしたが、フィボナッチ比率が確実に意識されているように思えます。

61.8%( 一番下の青線:FE 61.8 )を実体で超えた時間足で買いエントリーを意識し、61.8%で反発したのを確認しました。さらにGMMA(複合型移動平均線:ガンマ)も良い方向になっていたので、新規買いポジションを持ってみます。

エントリー例

フィボナッチ比率のFXへの応用方法
エントリー根拠 フィボナッチ61.8%で反発したこと,GMMAが良い形になったこと。
エントリー価格106.650円
ロット数 0.10(1万通貨)
目標価格 フィボナッチ比率161.8%(110.800円)
実際の決済価格 110.500円(節目の価格だったため)
獲得Pips 385 pips
利益 38,500円

フィボナッチに関する便利機能を紹介します

MT4でフィボナッチをワンクリックで利用する設定方法

ツールバー

ここでは、ツールバーには十字線やトレンドライン、水平線などを使ってみます。

bitFlyer Lightningで活用したいビットコイントレード手法:フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ肖像


フィボナッチはレオナルド・フィリオ・ボナッチ(1170年~1175年ごろ)という、中世ヨーロッパの数学者の名前に由来しています。
1、1、2、3、5、8、13、21、34、55・・・
この数列は「隣り合う2つの数を加えると、次の数に等しくなる」という規則を持っています。フィリオ・ボナッチは著書「算術の書」でこの数列を初めて世に広めたので「フィボナッチ数列」と呼ばれるようになりました。

②フィボナッチ・リトレースメントの見方

fib btc day 1

次にフィボナッチ・リトレースメントの基本的な見方について解説します。フィボナッチ・リトレースメントは下記のような作り方になるのでチャートをご覧ください。

チャート上の安値を0%、高値を100%としてラインでつなげると、その位置から算出された23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%の水準がプライスと一緒に表示されます。

③フィボナッチ・リトレースメントを利用したトレード手法

bitcoin 4h fib

次にフィボナッチ・リトレースメントを利用した取引手法を解説していきたいと思います。先章では、フィボナッチ・リトレースメントのラインは戻り目処として機能しやすいということをお伝えしました。つまりこのラインを利用してトレードをすることができます。下記のチャートをご覧ください。

上記のチャートはビットコインの4時間足チャートです。27日に急落した後、戻り高値の目処を把握するためにラインを引いています。

④フィボナッチ・リトレースメントを利用したトレード手法(応用編)

fib btc day 2

フィボナッチ・リトレースメントを、他のテクニカル指標と組み合わせてより精度を上げることもで きます。精度を上げるということはそれだけエントリーの条件が厳しくなり、トレードチャンスが厳選されことを認識しておいてください。それでは下記のチャートをご覧ください。

上図はビットコインの日足チャートです。フィボナッチの緑の丸印に注目してください。最初の丸印では半値戻しの位置で綺麗に止まっています。そして下段のテクニカル指標はストキャスティクスです。ここでの最初の丸印は売られ過ぎの水準まで到達しており、反発する可能性が高いと判断してロングエントリーしやすいと言えます。

⑤トレードで重要なポイント

トレードのポイント

あらゆるトレード手法に共通して言えることですが、トレードで最も大事なポイントは「メンタルコントロール」です。トレード中のメンタルコントロールに重要なポイントを下記にまとめてあります。

2番の「自分の許容範囲を超えた取引量で行わないこと」の「許容範囲」とは、ポジションを取った後に感情に焦りが生まれたり、常に価格を見てしまう程、気になっている心理状態を指します。

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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フィボナッチエクスパンションの使い方!上級者の引き方と数値設定

フィボナッチエクスパンションの使い方!上級者の引き方と数値設定

【引用:A-KU】

【引用:A-KU】

つまり、 フィボナッチエクスパンションを使わない手はないということです。

フィボナッチエクスパンションとは

【引用:A-KU】

フィボナッチエクスパンションとは

特に、トレンドフォローの決済ポイントを探るには、フィボナッチエクスパンションは非常に有効です。
(※フィボナッチエクスパンションは、エントリーポイントの絞り込みにも利用できます。)

MT4のフィボナッチエクスパンションの引き方

手順①|フィボナッチエクスパンションを選択

手順②|起点となる安値から高値までクリックしたまま動かす

手順③|押し目(戻り目)を調整する

【引用:A-KU】

MT4アイコンのカスタマイズ方法MT4でよく利用するツールは、常に表示しておくと便利です。

手順②|起点となる安値から高値までクリックしたまま動かす

フィボナッチエクスパンションを選択したら、起点となる安値から高値まで、クリックしたままマウスを移動させます。

【引用:A-KU】

手順③|押し目(戻り目)を調整する

フィボナッチ比率のFXへの応用方法 【引用:A-KU】

既に引かれたフィボナッチエクスパンションをダブルクリックします。

すると、フィボナッチエクスパンションが選択状態に入り、3点に小さな〇が表示されます。

次に、調整されていない3点目(一番右側)の〇を選択して、ドラッグしたまま押し目(戻り目)へ移動させます。

【引用:A-KU】

鉄板のフィボナッチエクスパンション数値設定は?

・61.8%
・100%
・161.8%

補足
もっと細かく設定したい場合は、[78.6%][127%][261.8%]などの数値を追加しても良いでしょう。
この数値は、ハーモニックパターンで利用されるものです。

フィボナッチレベルの追加方法
フィボナッチレベルの追加方法は、
[①フィボナッチエクスパンションをダブルクリックで選択状態にする]>[②右クリック]>[③Expantionプロパティ]>[④追加]>[⑤レベル設定|説明を編集]

フィボナッチエクスパンションの基本的な利用手順

手順①|明らかなトレンドを見つける
手順②|押し目買い(戻り売り)でエントリーをする
手順③|エントリー後にフィボナッチエクスパンションを引いて決済ポイントを分析する
手順④|フィボナッチエクスパンションを参考に決済をする

【引用:A-KU】

手順①|明らかなトレンドを見つける

手順②|押し目買い(戻り売り)でエントリーをする

手順③|エントリー後にフィボナッチエクスパンションを引いて決済ポイントを分析する

手順④|フィボナッチエクスパンションを参考に決済をする

さて、次の項目では、 フィボナッチエクスパンションを利用している方でもあまり知られていない応用的な使い方を紹介します。

上級者は使っている!フィボナッチエクスパンションの応用的な利用方法

この内容をマスターすると、エントリーポイントを厳選できるようになります。
また、レンジ相場もピンポイントでエントリーできるようになります。

①フィボナッチエクスパンションの重複

②フィボナッチエクスパンションとフィボナッチリトレースメントのシンクロ

①フィボナッチエクスパンションの重複

フィボナッチエクスパンションの重複は、非常に強い抵抗帯になります。

フィボナッチエクスパンションの重複とは、それぞれ異なったスイングから引いたフィボナッチエクスパンションのレベルが重なることを言います。

【引用:A-KU】

フィボナッチエクスパンションとフィボナッチリトレースメントのシンクロ

【引用:A-KU】

上位足のフィボナッチリトレースメント61.8%

基準足のフィボナッチリエクスパンション100%

【引用:A-KU】

FXフィボナッチと黄金比の関係って?使い方とコツ

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実はFXや株のトレードでも大活躍してくれます。
それは、黄金比がFXのチャート上に現れる傾向にあるからなんですね。( ̄▽ ̄) フィボナッチ比率のFXへの応用方法 フィボナッチ比率のFXへの応用方法 ニヤ

FXのチャートは、トレーダーの心理によって形成されているので、人間が心理的に美しいと感じる形が自然とチャートに出現するようです。

(引用:『ジョジョの奇妙な冒険 Part7 スティール・ボール・ラン』)より

よって黄金比を取り入れて相場の転換点を予測可能

。。こんな感じで「フィボナッチ比率が意識される」という認識が広まったことにより、フィボナッチ比率を意識的に利用してトレードする人が増えたっと考える方が腑に落ちる今日この頃のNOBです。。 (*´з`)

まっ、いずれにせよ
そんなわけで、とっても頼りになる 心の兄貴 フィボナッチを解説していきますぞ!っと!

FXフィボナッチ・リトレースメント

意味としては、チャート上で2つの値(上値と下値)を取り、その2つの値幅をフィボナッチ比率で分割すると 反発の起こりそうな値が得られるツール っということです。

やはり、メジャーなテクニカル指標は多くの投資家に使用されるので、そのテクニカル指標が示す重要なラインは、より意識されるようになります。
メジャーなテクニカル指標を使うほうが的確な分析をしやすくなる傾向があります からねぇ。

FXフィボナッチ・リトレースメントの引き方

高値安値のラインを結ぶだけですが、ポイントが3つありますので紹介します。

1.トレンドが発生したことを確認する

なぜなら、FIB(フィボ)は レンジでは機能しづらく、トレンド発生時・継続中に機能します。

レンジのサポートを割れるなど、トレンドが発生したらFIBを引いてみるようにしてましょう!

2.トレンドの高値と安値を結ぶ

トレンドが発生したら、明確な高値と安値が形成されるまで待ちましょう。

フィボナッチの引き方については 上昇トレンド であれば 安値 → 高値 、 下降トレンド であれば 高値 → 安値 の2点を結べばOKです(´・ω・`)/

ちなみに、FIBはどの時間足においても使えるんですが、特に 長い時間足(大きな流れ)の方がビタッと決まりやすいです。

3.注目するフィボナッチ数値は5つ!

結論からいうと
『 23.6(0.236)/38.2(0.382)/50(0.5)/61.8(0.618)/78.6(0.786) 』
です。
この値が「フィボナッチ数列」に基づいたレートであって、反応しやすい傾向があります。

フィボナッチを引く目的は、あくまでも 相場で次に反発しそうなゾーンを見つけ る ことです。

FXフィボナッチの有効的な使い方

何度も言いますが、フィボナッチを引く目的は、あくまでも 反発しそうなゾーンを見つけること なので、それを活かす目安は次のことを意識しながら使っていきましょう!

フィボナッチで「押し目」と「戻り」を予測する

この手法はトレンドが出ているときに働くのは上で触れましたが、それを利用して 調整の深さを予想 し、 トレンドフォローする時には と~っても役に立ちます!

トレンドが強い時にはフィボナッチでの戻りは浅い

今回の趣旨とはズレますが、38.2に戻る前に移動平均線(20SMA)に実体でしっかりタッチしてから反発しています。
どんなツールもそれ一本で勝てちゃうような万能なものはありませんので、他のインジケータ分析との併用が、さらなる精度の向上に役立つわけですねぇ~!

フィボナッチでトレンド転換を見極める

それに対し、50.0%や61.8%などの大きな調整の後は反発も幅も大きくなりやすく、トレンド転換となりやすいと判断できます。

このように、どのラインで反発したかを見ると反発の幅もある程度の予想が可能です。

フィボナッチをサポートラインやレジスタンスラインとして見る

大きな時間軸で目立った高値安値を付けた後、その間でレンジのように推移するようなケースでは、反落したラインで、抵抗線や支持線として機能する場合が多いです。

意識される安値高値の水平ラインや、チャネルラインなど、FIBラインが重なるような価格帯は、より強い抵抗/支持帯になるといえます。

この手法はシンプルであるがゆえに、他の手法とも合わせやすい点が特徴の1つです。

フィボナッチを逆張りで使う

トレンドが発生しているときに、調整のタイミングでエントリーを狙うのが一般的な使い方だということは、逆張りの手法としてもフィボナッチは優秀であるということです!(-□д□-)✧

機能しそうなラインにタッチしたことを確認して 反対方向にエントリー すると、優位性のあるトレードが可能となりますYo!o*・∀・)σyo☆

フィボナッチを使う時のコツ

この手法を取引で使用する上で、いくつか使い方のコツがあります!

  1. ローソク足の時間は長いほど機能しやすい
  2. ほかのテクニカル指標と組み合わせる
  3. フィボナッチが機能していそうなラインをチョイス!
  4. フィボナッチは絶対ではない

1:ローソク足の時間は長いほど機能しやすい

基本的に時間軸が短いラインほど短期的にしか機能せず、 時間軸が長いラインほどより強く、長く機能する傾向にあります。

分足や時間足だけでなく、日足や週足でFIBを当ててみる点も大事です。

なので、トレンドが明確な場合であれば、トレードをしている人の メンタルを反映するこの手法は機能しやすくなります ので要チェックです!(σ・ω・)σYO♪
短い時間軸でもかなり有効なアプローチ となりまする。

2:フィボナッチとテクニカル指標と組み合わせる

上述したように、この手法はシンプルな手法なので、ほかの手法と組み合わせやすいです。
とくに ライン系の手法とは相性がいい んです。


高値安値の水平ラインや、チャネルラインなどとこの手法の ラインが重なるところ
では反発する可能性が高いので、積極的にエントリーを狙っていってもイイかもです!

3:フィボナッチが機能していそうなラインをチョイス!

この手法は目立った価格同士を結んでラインを表示しますが、 自分が結んだ高値安値が多くのトレーダー達に意識されていなければ機能しません ので、いろいろな高値安値を試して、機能していそうなラインを引く点が重要ですね。

4:フィボナッチは絶対ではない

まぁ、絶対的に正しいテクニカル指標は存在しませんので、FIBも同じく絶対ではありません

  • スメントは反発ポイントを見つけるためのツール
  • 使いどころはトレンド相場やトレンド転換
  • 上昇トレンドでは安値→高値、下降トレンドでは高値→安値で引く
  • とりあえずヒゲ同士を結んでビミョーな感じなら、効きそうなところで微調整
  • ライン系の手法と相性がいいので積極的に組み合わせて使ってみましょう!
  • 万能ツールではないので、過信は禁物!

あとは繰り返し練習あるのみ!
焦らなくても必ず出来るようになるので大丈夫です!( ^ω^)b グッジョブ!!

実際、サポレジは水平線、チャネルライン、MAを併せて見ることが多いです。
ゾーンに入ってきたら、トレードや決済を考える割合が多いですね。
それもあって、FIBの数値設定はマイナス方向でも設定しています。

上昇相場が下落に転じるときに上昇始まり値の起点となる安値から上昇終りの高値までFIBを引いたとき、 トレンド転換するとだいたい38.2まで行くことがホントに多い です。

なので、 38.2~61.8までの戻りを待って からを目安にトレンドフォローのトレードしていくことがあります。

ちなみに、ある程度トレンドが発生してから61.8を大きく超えるようだとトレンド継続が難しくなってくるし、初動の時は割ってくることも有りますね。
トレンドが継続している時に-61.8を利確ポイントにすることも多いです。

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