テクニカル分析で相場の流れをつかもう！具体的な分析手法を紹介
株の分析手法にはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の2種類があります。過去の値動きから考えるのがテクニカル分析、企業業績等を使って分析するのがファンダメンタルズ分析です。
テクニカル分析は過去の値動きから考える
ファンダメンタルズ分析は企業業績等を使う
テクニカル分析で使う指標には2種類ある
テクニカル分析で使う指標にはトレンド系とオシレーター系の2種類あり、相場の流れや方向性を判断するために使うのがトレンド系テクニカル指標、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するために使うのがオシレーター系テクニカル指標です。
1.トレンド系テクニカル指標
一目均衡表とは、相場が買い方と売り方の均衡が崩れたときに大きく動くことに着目して、どちらが優勢なのか均衡関係を一目でわかるようにしたテクニカル指標です。
2.オシレーター系テクニカル指標
テクニカル分析3つのメリット
1.株価チャートは視覚的で分かりやすく分析しやすい
2.経済や財務諸表の知識がなくても分析できる
3.プロと個人投資家で情報量の差が小さい
テクニカル分析3つのデメリット
- 事象に対応できない
- 複数の指標で違うシグナルが出る場合がある
- 分析結果が常に正しいとは限らない
1.株価の急落など突発的な事象に対応できない
2.複数の指標で違うシグナルが出る場合がある
3.分析結果が常に正しいとは限らない
テクニカル分析を実際に使う場合の注意点
テクニカル分析を活用して投資銘柄を探そう
【株初心者向け】株式投資の始め方や勉強しておきたい3つのことなどを解説
株の売り時の見極めポイント4つや注意点、分析ツールを解説
株の買い方や証券会社選びのポイント、注文方法の種類や違いを解説
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【FXのRSIをわかりやすく解説！】基本的な見方とプロが使う手法
RSIの見方は
RSIの計算方法
- A：一定期間の上昇幅の合計
- B：一定期間の下降幅の合計
なぜなら、RSIをグラフ化したものが 為替チャートの下に表示される からです。
RSIの設定
RSIの期間設定は 14 を使うことが多いです。
日足 ： 9日 ・ 14日 ・22日・30日・42日・52日
RSIの「ダイバージェンス」と「リバーサル」
ダイバージェンスとリバーサルは、どちらも 実勢レートとRSIの動きが 逆行 している現象 のことをいいます。
なぜなら、 ダイバージェンスはトレンド転換を示し、リバーサルはトレンド継続を示す からです！
ダイバージェンスとは
実勢レートだけが高値または安値を更新 しているのが ダイバージェンス現象 です。
| ダイバージェンス現象の特徴 | テクニカル指標RSIシグナルチャートの使い方高値更新 | 安値更新 |
| 実勢レート | あり | あり |
| RSI | なし | なし |
RSIでダイバージェンス現象が発生すると、 トレンド転換の可能性 があります。
しかし！ テクニカル指標RSIシグナルチャートの使い方 注意してほしいのは「可能性がある」のであって、 必ずトレンド転換するわけではない ということです。
リバーサルとは
RSIだけが高値または安値を更新 しているのが リバーサル現象 テクニカル指標RSIシグナルチャートの使い方 です。
| リバーサル現象の特徴 | 高値更新 | 安値更新 |
| 実勢レート | なし | なし |
| RSI | あり | あり |
リバーサル現象は、 トレンドの継続を示す 明確なシグナルです。
- 上昇トレンドの時に、RSIが安値を更新
- 下降トレンドの時に、RSIだけが高値を更新
基本的なRSIの手法
レンジ相場での売買シグナル
レンジ相場で RSIを使った逆張りトレード をしてみましょう。
レンジ相場では、 売りシグナルや買いシグナルがはっきりと現れる ので、初心者も挑戦しやすい手法です。
- RSIが75％を上回る⇒売りシグナル
- RSIが30％を下回る⇒買いシグナル
トレンド相場での売買シグナル
トレンド相場でのRSIを使った トレンド転換シグナル について解説します。
【上昇トレンド】 RSI：レジスタンスブレイク ⇒ 売りシグナル
【下降トレンド】 RSI：サポートラインブレイク ⇒ 買いシグナル
10万を6億にしたRSI手法
FXスクールジャパン代表であり、ZAiのコラムニストとして活躍する人気アナリストの陳満咲杜さんは日刊SPA!のインタビュー内で 「そんな使い方はデタラメだ」 と言います。
実はこの手法、 元手10万円からたった 3ヵ月で6億円まで増やした伝説のトレーダーGFF(ぐふふ)さんが実践した手法 でもあるんです。
FXで利益を狙えるテクニカル指標の組み合わせは？ボリンジャーバンドとRSIをトレーダーが解説
※図はTradingViewより筆者作成
1-2．ボリンジャーバンドの売買サイン
2．RSIの使い方
2-1．RSIの概要
※図はTradingViewより筆者作成
RSIは「The Relative Strength Index」の略で、日本語では「相対力指数」と訳されます。
2-2．RSIの売買サイン
3．ボリンジャーバンド&RSIを使用したトレード手法
3-1．手法の手順
-
テクニカル指標RSIシグナルチャートの使い方
- 環境分析を行う
- ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ
- RSIでエントリータイミングを待つ
- ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する
環境分析を行う
ボリンジャーバンド±2σを超えるタイミングを待つ
RSIでエントリータイミングを待つ
ボリンジャーバンドと重要ラインで決済ポイントを決定する
3-2．手法のポイントと注意点について
学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12
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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12
RSI（相対力指数）の見方・使い方｜世界で支持されるFXシグナルトレード手法
オシレーター系指標
有名なオシレーター系インジケーターであるRSI（相対力指数）をご紹介します。
RSIは売られすぎと買われすぎを0~100の範囲で数値化する指標 です。
仮想通貨ビットコイン月足RSIが良く機能しているので併せてみてみます。
RSI（相対力指数）とは
RSI（アールエスアイ）とは「Relative Strength index」の略で、訳すと相対力指数となります。
一定期間の相場における「値上がり幅」と「値下がり幅」を使って、値動きの強弱を0から100の数値で表したオシレーター系インジケーターの代表格です。
RSIの売買シグナル判断基準
- 25～20を割り込むと売られ過ぎ→買いシグナル
- 70～80を上に抜けてくると買われ過ぎ→売りシグナル
RSIは逆張りのシグナル
RSIは、ある一定の期間の中での上昇幅や下落幅を基に、買われすぎ、売られすぎを判断する逆張りのシグナルです。
つまり、一定値幅の中で上下する レンジ相場・持合い相場で力を発揮します 。
RSIを使ったFXトレード戦術
RSIを使った基本トレード手法
- RSIが25～20を割り込むと買いシグナル（売られ過ぎ）
- 70～80を上抜けてくると売りシグナル（買われ過ぎ）
ただし、 急騰や急落など強いトレンド相場では、RSIが「100」または「0」の数値となり、横ばいで高止まりしがち です。
RSIのトレンドラインを使ったトレード手法
不思議なことに、RSIに引いたレジスタンスラインが機能し、その後大きく下落しています。
RSIのダイバージェンス(逆行現象)はトレンド反転のサイン
チャートが切り上げて上昇(下降)しているにもかかわらず、RSIの水準は以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも切り下げているような逆行現象のことをダイバージェンスといいます。
このダイバージェンスが発生した時にはその後大きくトレンドが反転し高騰＆急落する可能性が高まります。 ダイバージェンスが発生するとトレンド転換の合図 、と覚えておけばいいでしょう。
RSIのリバーサルシグナルとの見分け方
ダイバージェンス は トレンド反転方向へのRSIが頭打ちになっている状態 、
リバーサルシグナル は トレンド順張り方向へのRSI頭打ち状態 、という感じです。
仮想通貨ビットコイン月足のRSIは優秀か
2011年以降の月足RSIをビットコイン価格が高騰した過去2回の半減期と比較したところ、半減期があった年の2012年、2016年と同様に推移していることを根拠に、長期トレンドの上昇余地が現在どれほどあるか考察しています。
なるほど、ビットコインの長期チャートで見るとわかりやすく機能していますね。（BLXはBTCチャート繋ぎ足、INDEX:BTCUSDでも表示できるようになりました。）
TradingViewでRSIインジケーターの表示・期間設定方法
TradingViewのトレード画面に表示されているチャートのグラフマーク「インジケーター＆ストラテジー」をクリック、検索窓に「RSI」と入力すると「RSI（相対力指数）」が出てきます。
RSIがチャート下にサブチャートで追加されました。
RSIの設定期間を変更する方法
RSIはデフォルトで14日になっているのであまり変更する必要はない ですが、微調整することもできます。
RSIを削除する方法
RSIを消したい時は、RSI左上の「RSI」の文字をクリックすると削除の項目が選択できます。
RSIの見方・使い方をチャートで解説！
テクニカル分析
RSIの見方。使い方全まとめ
今日はRSIの見方・そして使い方を徹底的に紹介していきたいと思います。RSIは使うトレーダーが多い為に、そのトレード手法も様々です。ここでは有名な使い方から、ニッチな使い方まで広くまとめていきたいと思います。
RSIは相場の過熱感を表すテクニカル分析です。
RSIとは？その意味について
RSIは英語でRelative Strength Index。「あーるえすあい」と読みます。
英語の意味はRelative＝相対的な Strength＝強さ Index＝指標。
ロウソク足チャート下部の青線がRSI。
RSIの値が70を越えれば買われすぎ、30以下であれば売られすぎを示しています。
RSIの見方・使い方は全5通り。
- 買われすぎ、売られすぎで逆張り手法
- RSIの戻りを狙った順張り手法
- RSIのラインブレイク手法
- ダイバージェンスからトレンドの転換を狙う
- 他のテクニカル手法と合わせて使う
買われすぎ、売られすぎで逆張り手法
また下落トレンドであればRSIが70を越えなくとも、売り場面として機能します。
RSIの戻りを狙った順張り手法
このデメリットを解消する為に考えられたのが、ある程度戻ったことを確認し、順張りするという手法です。
先ほどと同じチャート画像ですが、ある程度戻ったことを確認し、トレードすることでトレンドの転換点を上手く捕まえることができています。
ただし、この順張り手法はいつでも使えるという訳ではなく、強いトレンドが発生した後にのみ、チャンスが訪れます。
RSIのラインブレイク手法
通常、上昇トレンド、下落トレンドは一定のリズムを繰り返しながら形成されます。このリズムが崩れるとトレンド転換の予兆を疑います。このリズムの崩れはRSI上のトレンドラインに現れることから、RSIラインがブレイクしたのかどうか？を確認することで、トレンド転換の裏付けを取ることができます。
ダイバージェンスからトレンドの転換を狙う
他のテクニカル手法と合わせて使う
私はRSIはMACDとの組み合わせが一番有効だと考えています。
逆にボリンジャーバンド、ストキャスティクスとは相性が悪い。
テクニカル分析は掛け合わせるほど、精度が増すというイメージを抱きがちですが、相性が悪い組み合わせを選んでしまうと、お互いの良さをかき消します。
さて、最後になぜRSIの70以上が買われすぎ、30以下が売られすぎとなるのか？その根拠について解説したいと思います。
RSIの70以上が買われすぎ、30以下が売られすぎとなる根拠
RSIの計算式
要はRSIは「この比をもとに売買を行えば勝てる。」という、チャートパーターンを意識したテクニカル分析です。
さて、疑うべきは”この比率が妥当であるのか？”です。
チャートに比率という概念を用いてトレードに生かそうとするテクニカル分析といえば、黄金比を使ったフィボナッチリトレースメントが一番有名です。
フィボナッチリトレースメントで使う比率をRSIの比率に当てはめてみます。
フィボナッチリトレースメントの黄金比という考え方から、RSIの買われすぎ、売られすぎ水準を評価すると、買われすぎ70、売られすぎ30は概ね妥当であると考えることができます。黄金比を使いつつ、加熱感を表すRSI。これが私がRSIを好きな理由ですね。
RSIの見方・使い方をチャートで解説！まとめ
- 買われすぎ、売られすぎで逆張り手法
- RSIの戻りを狙った順張り手法
- RSIのラインブレイク手法
- ダイバージェンスからトレンドの転換を狙う
- 他のテクニカル手法と合わせて使う
さて、そんなRSIをどのパラメーター、期間で使うのか？というのも重要なポイントです。
↑私がヒロセ通商でスキャルピングしている理由を解説！過去のFX業者口座凍結体験談も紹介しています。 続きを読む
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